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北上资金大胆扫货超400亿!大消费仍是重头戏,一批行业龙头遭减仓

来源:网络 浏览:328次 时间:2019-09-06

   受中美经贸高级别磋商最新进展及相关利好消息影响,5日早盘A股再次攻上3000点,收于2985.86点。素有聪明资金的北上资金加仓明显,净流入91.82亿元,已连续6个交易日实现净流入。

    贸易战挡不住北上资金加仓步伐。自8月15日美国宣布将对5500美元中国输美商品加征关税以来,北上资金一直在买买买,仅4个交易日为净卖出,累计净买入452.14亿元。其中食品饮料、家用电器与医药生物三大消费板块获重点配置。

    北上资金持续加仓  消费股受青睐

    北上资金无视贸易战带来的负面影响,不改加仓趋势。8月15日,美国宣布对自华进口的约3000亿美元商品加征10%关税,分两批自2019年9月1日、12月15日起实施。

    据e公司记者统计,自8月15日以来,北上资金累计净买入452.14亿元,仅8月28日、26日、20日、16日为净卖出状态。从增减持个股数量来看,北上资金期间增持个股数量约为减持个股数的两倍,增持力度也明显更大。与此同时,北上资金期间成交额也不断放大,成交活跃度凸显。

    从北上资金交易活跃度来看,沪股通资金表现得更为积极,净买入260.7亿元,同期深股通净买入191.44亿元。

    以持股数量变动来看,北上资金增持前五名均为银行股,分别为农业银行平安银行工商银行中国银行民生银行,其中农业银行平安银行增持超亿股。

    北上资金增持股份占流通股比例来看,祁连山的持股从8月14日的1837.83万股猛增到9月4日的5769.26万股,增持比例高达5.07%。从前十大流通股来看,二季度北上资金新进增持祁连山,新进增持1680.64万股,北上资金对该股持续在加仓。市场表现来看,该股近日走势强劲,最新收盘价创一年多以来新高。

    以持仓市值变动来看,北上资金重点配置了食品饮料、家用电器与医药生物大消费板块,期间持股市值增加均超百亿元。

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    部分行业龙头遭减仓

    北上资金减持比例居前的个股中,不少为行业龙头或细分领域龙头。减持比例最大的是照明行业龙头欧普照明,减持比例超15%。从前十大流通股来看,今年一季度以来,北上资金已连续两个季度对欧普照明进行了减持。

    昔日白马股大族激光涪陵榨菜也遭北上资金减仓,减持比例均超1%。

    业绩不佳或增速放缓或为减持主因。以欧普照明为例,公司二季度营业总收入21.15亿元,同比增长3.43%,归母净利润3.19亿元,营收与净利增速较一季度均有明显回落。

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    大族激光上半年公司实现营业收入47.34亿元,同比下滑7.30%;净利润3.79亿元,同比下滑62.74%;扣非后净利润3.36亿元,同比下滑57.17%。

    涪陵榨菜上半年业绩低于预期,公司上半年实现收入10.86亿元,同比增长 2.11%,归母净利润3.15亿元,同比增长3.14%,业绩增速有所放缓。此前因业绩不及预期,市场投资者曾用脚投票,大族激光与涪陵榨菜一度跌停。

    此外,机械设备行业的浙江鼎力、杰瑞股份与汽车零部件行业的郑煤机等行业龙头也遭北上资金减持。从前十大流通股来看,大族激光、杰瑞股份与郑煤机二季度已有减仓迹象。

    国盛证券认为,今年下半年以来,北上流入相较以往有了一些新变化:首先,北上对各类风格的配置分化度有所收敛;其次,在近期的外资流入过程中,消费和科技成长呈并驾齐驱态势,以30日流入均值来看,科技类公司甚至在年中以来的部分阶段超过了消费。

    业内人士指出,未来大消费特别是和科技相关的消费概念股可能进一步获得北上资金的追捧。

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